华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金(华夏上清所1-3年高等级国企中票C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2020-10-09
华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金 (华夏上清所1-3年高等级国企中票C)基金产品资料概要更新编制日期:2020年9月29日
送出日期:2020年10月9日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏上清所 1-3 年高等 基金代码 009445
级国企中票
下属基金简称 华夏上清所 1-3 年高等 下属基金代码 009446
级国企中票 C
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-09-29
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-09-29
基金经理 张海静 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-01
如今后本基金管理人募集并管理以上海清算所 1-3 年高等级国企中期
其他 票据指数为标的指数的 ETF 或中国证监会认可的其他相关基金产品,
基金管理人在履行适当程序后,有权决定将本基金转换为该基金的联
接基金。
注:本基金目前处于募集期。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资,在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下,使
得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。
本基金的标的指数为上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数。本
基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资
目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依
法上市的国债、政策性金融债、中期票据、债券回购、货币市场工具、
国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具。本基金不投资于股票。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%,投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金
资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中
具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资
主要投资策略 组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指
数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,
以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括债券指数化投资
策略、衍生品投资策略等。
业绩比较基准 上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数(全价)收益率
本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合
型基金、股票型基金。
风险收益特征 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪上海清算所1-3年高
……
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