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公告日期：2020-08-04
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国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 8 月 4 日
1. 公告基本信息
基金名称 国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰添福一年定期开放债券
基金主代码 009444
基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作
交替循环的方式。
基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰添福一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰添福一年定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】 570 号
基金募集期间 自 2020 年 7 月 27 日
至 2020 年 7 月 30 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 7 月 31 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 209,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 0.00
募集份额（单位：份） 有效认购份额 209,999,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 209,999,000.00
其中：募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00
占基金总份额比例 4.76%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 8 月 3 日
注： （1） 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产
中列支。
（2） 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数
量区间为 0 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
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3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数 发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
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