公告日期：2020-07-23

　　国泰添福一年定期开放债券型

发起式证券投资基金托管协议

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

二零二零年七月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11

五、基金财产的保管...... 12

六、指令的发送、确认及执行...... 15

七、交易及清算交收安排...... 18

八、基金资产净值计算和会计核算...... 23

九、基金收益分配...... 25

十、基金信息披露...... 26

十一、基金费用...... 28

十二、基金份额持有人名册的保管...... 30

十三、基金有关文件档案的保存...... 31

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 32

十五、禁止行为...... 33

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 35

十七、违约责任...... 36

十八、争议解决方式...... 37

十九、托管协议的效力.........
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