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发表于 2021-11-19 09:06:27 股吧网页版
国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-11-19

国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期:2021年9月30日
送出日期:2021年11月19日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰添福一年定期开放 基金代码 009444

债券

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-08-03

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次

开始担任本基金 2021-02-09

基金经理 胡智磊 基金经理的日期

证券从业日期 2014-06-30

《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

《基金合同》生效满三年后基金继续存续的,连续 20 个工作日出现基
其他 金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出
解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等,并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、
金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债
的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信
用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
投资范围 但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的
纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%,但在每次开放期的前1个月、开放期及开放期结束后1个月
的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内本基金持有的现金

或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在
封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范
围和投……
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