公告日期：2020-09-22

　　 中银基金管理有限公司

中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型

发起式基金中基金（FOF）

托管协议

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 托管协议

目 录

一、 基金托管协议当事人 0

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 1

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 9

五、 基金财产保管 10

六、 指令的发送、确认和执行 13

七、 交易及清算交收安排 15

八、 基金资产净值计算和会计核算 18

九、 基金收益分配 24

十、 信息披露 25

十一、 基金费用......
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