公告日期：2023-11-10

中银基金管理有限公司关于中银养老目标

日期 2040 三年持有期混合型发起式

基金中基金（FOF）基金合同终止

及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银
养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）的有关规定，中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以
下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，中银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理
人”）应 当 在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基
金份额持有人大会。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基 金（FOF）

基金代码： 009442

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2020 年 11 月 10 日

基金管理人名称：中银基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）基 金合 同》、《中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）招募说明 书》。

?二、基金合同终止事由

本基 金《基 金合 同》“第 五部分?基金备案”规定 ：“基 金合同生效满 3 年之日，若基金资产规

模低于 2 亿元，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。 若届时的法
律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届
时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 ”

本基金的基金合同生效日为 2020 年 11 月 10 日， 基金合同生效满 3 年之日为 2023 年 11

月 9 日。 截至 2023 年 11 月 9 日日终，本基金的基金资产净值低于 2 亿元人民币，触发上 述《基

金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同
等规定对本基金进行清算，无需召开基金份额持有人大会。

三、相关业务办理情况

为保护投资者利益， 本基金将在进入清算程序前安排 5 个工作日的赎回选择期。 自 2023

年 11 月 10 日起至 2023 年 11 月 16 日止为本基金的赎回选择期， 该期间最短持有期到期的本

基金份额持有人可以选择赎回其持有的基金份额， 但期间不办理投资者的申购及定期定额投
资业务。

本基金基金合同生效日为 2020 年 11 月 10 日，投资人最短持有时间为三年。对于每份基金

份额，最短持有期指基金合同生效日（对 认购份额 而 言）或基金份额申购确认 日（对申购份额而
言）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次三年的年度对日止，三年为最短持有期。最
短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。最短持有期到期日及最短持有期到期
日之后，基金份额持有人可提出赎回申请。

如果发生了巨额赎回等情形，基金管理人仍可根据《基金合 同》的约定及实际情况决定全
额赎回、延缓支付赎回款项或部分延期赎回。

四、基金财产的清算

（一）基 金 财产清算安排

1、本基金自 2023 年 11 月 17 日起进入清算程序，停止办理申购、赎回及定期定额投资等业

务，并且之后不再恢复。 本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。 本基金进
入清算程序前，仍按 照《基金合同》的约定进行运作。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基 金合 同》终 止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对……
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