公告日期：2023-03-08

光大保德信裕鑫混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 2 月 21 日

清算报告公告日：2023 年 3 月 8 日

一、基本概况

光大保德信裕鑫混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 4 月 13 日证监许可【2020】
677 号文准予募集注册，2020 年 6 月 11 日成立并正式运作。本基金的基金管理
人为光大保德信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于光大保德信裕鑫混合型证券投资基金终止基金合同的议案》。
本次基金份额持有人大会表决投票时间从 2023 年 1 月 10 日起至 2023 年 1 月 31 日
17:00 止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准），并于 2023 年 2 月 1
日计票表决通过了上述议案，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据决
议生效公告，本基金最后运作日为 2023 年 2 月 1 日，基金份额持有人大会决议
生效的下一工作日起，也即 2023 年 2 月 2 日起本基金进入清算程序。

本基金的基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）和上海源泰律师事务所于 2023 年 2 月 3 日组成本基金财产清算小组履行
基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

基金管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人于 2023 年 2 月 21 日复核了本清算报告的财务数据内容，保证所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、产品说明

基金名称 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金

基金主代码 009440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日

基金合同存续期 不定期

终止日基金份额总额 294,217.01 份

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

三、清算报告编制基础

本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券
投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。

四、截至本基金最后运作日（2023 年 2 月 1 日）的资产负债表

会计主体：光大保德信裕鑫混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 2 月 1 日

单位：人民币元

科目名称 期末余额

资 产：

银行存款 354,826.69

最低清算备付金 14,775.00

结算保证金 41,653.74

应计利息 1,158.17

应收申购款 2,100.00

资产总计 414,513.60

负 债：

应……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。