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发表于 2023-03-08 09:09:06 股吧网页版
光大保德信裕鑫混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-08

光大保德信裕鑫混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

清算报告出具日:2023 年 2 月 21 日

清算报告公告日:2023 年 3 月 8 日

一、基本概况

光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020 年 4 月 13 日证监许可【2020】
677 号文准予募集注册,2020 年 6 月 11 日成立并正式运作。本基金的基金管理
人为光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

鉴于市场环境的变化,为保护基金份额持有人利益,本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于光大保德信裕鑫混合型证券投资基金终止基金合同的议案》。
本次基金份额持有人大会表决投票时间从 2023 年 1 月 10 日起至 2023 年 1 月 31 日
17:00 止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准),并于 2023 年 2 月 1
日计票表决通过了上述议案,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据决
议生效公告,本基金最后运作日为 2023 年 2 月 1 日,基金份额持有人大会决议
生效的下一工作日起,也即 2023 年 2 月 2 日起本基金进入清算程序。

本基金的基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)和上海源泰律师事务所于 2023 年 2 月 3 日组成本基金财产清算小组履行
基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

基金管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人于 2023 年 2 月 21 日复核了本清算报告的财务数据内容,保证所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、产品说明

基金名称 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金

基金主代码 009440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日

基金合同存续期 不定期

终止日基金份额总额 294,217.01 份

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

三、清算报告编制基础

本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券
投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。

四、截至本基金最后运作日(2023 年 2 月 1 日)的资产负债表

会计主体:光大保德信裕鑫混合型证券投资基金

报告截止日:2023 年 2 月 1 日

单位:人民币元

科目名称 期末余额

资 产:

银行存款 354,826.69

最低清算备付金 14,775.00

结算保证金 41,653.74

应计利息 1,158.17

应收申购款 2,100.00

资产总计 414,513.60

负 债:

应……
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