公告日期：2021-07-30

光大保德信裕鑫混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................12
五、 基金财产的保管.............................................................................................................13
六、 指令的发送、确认及执行.............................................................................................17
七、 交易及清算交收安排.....................................................................................................21
八、 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................26
九、 基金收益分配.................................................................................................................32
十、 基金信息披露.................................................................................................................33
十一、 基金费用.........................................................................................................................35
十二、 基金份额持有人名册的保管.........................................................................................37
十三、 基金有关文件档案的保存.............................................................................................38
十四、 基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................39
十五、 禁止行为.........................................................................................................................42
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................44
十七、 违约责任.........................................................................................................................46
十八、 争议……
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