公告日期：2024-10-14

西部利得中证国有企业红利指数增强型证
券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 14 日

西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）

基金简称 国企红利 LOF

基金主代码 501059

基金合同生效日 2018 年 7 月 11 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规以及《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投

资基金（LOF）基金合同》、《西部利得中证国有企业红利指数增强型证

券投资基金（LOF）招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 9 月 27 日

有关年度分红次 本次为西部利得国企红利指数增强 2024 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 西部利得国企红利指数增强 A（场 西部利得国企红利指数增强 C

基金简称 内简称：国企红利 LOF）

下属分级基金的 501059 009439

交易代码

截止基 基 准 日 1.9441 1.8851

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 122,011,178.98 146,954,962.19

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.2000 0.2000

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》未对西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可分配利润做出规定。

2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分红公告

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 16 日

除息日 2024 年 10 月 17 日（场 2024 年 10 月 16 日（场

内） 外）

现金红利发放日 2024 年 10 月 22 日（场 2024 年 10 月 18 日（场

内） 外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2024 年 10 月 16 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024 年

10 月 18 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。