西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-08-31
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 8 月 7 日
送出日期:2023 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国企红利 LOF 基金代码 501059
下属基金简称 西部利得国企红利指数增 下属基金交易代码 009439
强 C
基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2018 年 7 月 11 日 上市交易所及上市日 上海证券交 2018 年 7 月
期 易所 26 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021 年 9 月 3 日
基金经理 陈元骅 经理的日期
证券从业日期 2015 年 8 月 5 日
开始担任本基金基金 2018 年 7 月 11 日
基金经理 盛丰衍 经理的日期
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础
投资目标 上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数
的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分
股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市
的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含
可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产
投资范围 支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)(C 类份额)基金产品资料概要更新
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于标的指
数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在……
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