信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-20
信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信澳科技创新一年定开混合
基金主代码 009437
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额 273,262,165.96 份
投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力
争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资策略 本基金的投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基
风险收益特征 金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资科创板股票,会
面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 信澳科技创新一年定开混合 A 信澳科技创新一年定开混合 C
称
下属分级基金的交易代 009437 009438
码
报告期末下属分级基金 225,536,567.08 份 47,725,598.88 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
信澳科技创新一年定开混合 A 信澳科技创新一年定开混合 C
1.本期已实现收益 -7,473,160.51 -1,591,764.72
2.本期利润 7,850,118.26 1,642,741.08
3.加权平均基金份额本期利 0.0348 0.0344
润
4.期末基金资产净值 271,524,978.6……
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