公告日期：2020-10-30

　　长城恒泰养老目标日期2040三年持有期

混合型发起式基金中基金（FOF）

托管协议

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二〇年十月

目录

一、托管协议当事人......3

二、托管协议的依据、目的、原则和解释......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认及执行......14

七、交易及清算交收安排......17

八、基金资产净值计算和会计核算......19

九、基金收益分配......22

十、基金信息披露......23

十一、基金费用......24

十二、基金份额持有人名册的保管......25

十三、基金有关文件档案的保存......26

十四、基金托管人和基金管理人的更换......26

十五、禁止行为......27

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......27

十七、违约责任和责任划分......28

十八、适......
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