招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(2021/06/23)
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公告日期:2021-06-23
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法
律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理
有限公司(以下简称“本公司” )旗下管理的部分公募基金参与杭州热电集团股份有限公司(以下简称“杭
州热电” )首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。杭州热电本次发行的主承销商平安证券股份有限
公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。杭州热电发行价格为人民币6.17元/股,由发行人和主承销商
根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及杭州热电于2021年6月22日发布的《首次公开发行股票网下初步配售结果及
网上中签结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额
(元)
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 525 3239.25
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 525 3239.25
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com 获取相
关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意
投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2021年6月23日
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