• 最近访问:
发表于 2023-02-14 09:05:06 股吧网页版
工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2023年第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-14


工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券投资基金 2023 年第二次分红公告

工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券
投资基金 2023 年第二次分红公告

公告送出日期:2023 年 2 月 14 日

工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券投资基金 2023 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券投资基金

基金简称 工银彭博国开债 1-3 年指数

基金主代码 009421

基金合同生效日 2020 年 6 月 23 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信彭博国开

行债券 1-3 年指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 2 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十二次分红,2023 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银彭博国开债 工银彭博国开债 工银彭博国开债

1-3 年指数 A 1-3 年指数 C 1-3 年指数 E

下属分级基金的交易代码 009421 009422 012165

截 止 基准日下属分级基金份 1.0210 1.0188 -

基 准 额净值(单位:人民币
日 下 元)

属 分 基准日下属分级基金可 37,795,197.78 2,993.30 -

级 基 供分配利润(单位:人民
金 的 币元)

相 关 截止基准日按照基金合 - - -

指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案 0.020 0.020 -

(单位:元/10 份基金份额)
注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 2 月 16 日

除息日 2023 年 2 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 2 月 17 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2023 年 2 月

16 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政

部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券投资基金 2023 年第二次分红公告

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

注:……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500