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发表于 2024-07-25 09:03:15 股吧网页版
宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-25

宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金第四个

开放期开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2024 年 7 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 宝盈祥明一年定开混合

基金主代码 009419

契约型、定期开放式

本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交
替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)
或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间内,
基金运作方式 本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合
同生效日起(包括基金合同生效日)至一年后的对应日的期间。
下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至一
年后的对应日的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期
或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理
申购、赎回及转换等业务(红利再投资除外),也不上市交易。

基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《宝
盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等相关
规定。

申购起始日 2024 年 7 月 30 日

赎回起始日 2024 年 7 月 30 日

转换转入起始日 2024 年 7 月 30 日

转换转出起始日 2024 年 7 月 30 日

下属基金份额类别的基金简称 宝盈祥明一年定开混合 A 宝盈祥明一年定开混合 C

下属基金份额类别的交易代码 009419 009420

该份额类别基金是否开放申 是 是

购、赎回、转换业务

注:本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 5

日。

2.申购、赎回和转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除外。

《宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回和转换业务开始日及业务办理时间

每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(包括该日)五至二十……
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