公告日期：2024-07-18

中银大健康股票型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银大健康股票

基金主代码 009414

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 291,746,293.23 份

投资目标 本基金主要通过精选投资于大健康主题相关证券，在合理

控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现

基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资

产配置体系，对股票、债券、现金等主要大类资产的表现

进行预测，进而确定本基金对股票、债券、货币市场工具

及其他金融工具的投资比例。

本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的

方法，对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价

格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市

场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考

量，在风险与收益相匹配的原则下，力求取得中长期的绝

对和相对收益。

业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×75%＋恒生指数收益率×10%+

中债综合全价（总值）指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混

合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银大健康股票 A 中银大健康股票 C

下属两级基金的交易代码 009414 010321

报告期末下属两级基金的份 257,751,802.98 份 33,994,490.25 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 ……
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