易方达招易一年持有期混合型证券投资基金(易方达招易一年持有混合C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金(易方达招易一年持有混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方 达 招易一年持有 混 基金代码 009412
合
下属基金简称 易方 达 招易一年持有 混 下属基金代码 009413
合 C
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2020-06-30
基金类型 混合型 交易币种 人民币
每个开放日申购,但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定一年
最短持有期限
开始担任本基金 2020-06-30
基金经理 张雅君 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-01
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他: 二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将在出现前
述情形后按照基金合同的 约定终止基金合同,无需召开基金份额持有
人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括内 地依法发行上市的股票(含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的 股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的
债券(包括国债、央行票据、地方政府债 、金融债、企业债、公司债、
公开发行的次级债、中期 票据、短期融资券、可转换债券(含可分离
交易可转债)、可交换债 券、证券公司短期公司债券等)、资产支持
投资范围 证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货、股票期权及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种,本基金
可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比 例为:本基金投 资于股票
资产的比例不高于基金资产的 30%; 本基金投资同业存单的 比例不超
过基金资产的 20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股
票期权合约需缴纳的交易 保证金后,现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净 值的 5 %,现金不包 括结算备付金、 存出保证
金、应收申购款等。股指 期货、国债期货、股票期权及其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量等
因素,确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久
期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理;
本基金将选择具有较高投 资价值的可转换债券……
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