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发表于 2022-07-05 09:33:36 股吧网页版
关于华安添福18个月持有期混合型证券投资基金开放赎回和转换的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-05


华安基金管理有限公司关于

华安添福 18 个月持有期混合型证券投资基金

开放赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2022 年 7 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称 华安添福 18 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 华安添福 18 个月混合

基金主代码 009409

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》及《华安添福 18 个月持有期混
合型证券投资基金基金合同》《华安添福 18 个月持有
期混合型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2022 年 7 月 5 日

转换起始日 2022 年 7 月 5 日

下属分级基金的基金简称 华安添福 18 个月混合 A 华安添福 18 个月混合 C

下属分级基金的交易代码 009409 009410

该分级基金是否开放赎

是 是

回、转换

注:(1)投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投 资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资人。

(2)华安添福 18 个月持有期混合型证券投资基金已于 2021 年 3 月 18 日开
放申购及定期定额投资业务,有关本基金办理申购及定期定额投资业务的详细信
息,请见本公司于 2021 年 3 月 17 日发布的《华安基金管理有限公司关于华安添
福 18 个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资业务公告》。
2. 赎回及转换业务的办理时间

华安添福 18 个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照相关法规规定及基金合同约定,对于每份基金份额设置了 18 个月最短持有期限。即自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至 18 个公历月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)之前一日止的期间为最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含)起,基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。

本基金将自 2022 年 7 月 5 日起开放赎回及转换业务。对每份基金份额而言,
在其最短持有期限结束日的下一工作日(含)起方可办理基金份额的赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。如果投资人多次购买本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务……
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