公告日期：2021-12-15

格林泓远纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓远纯债债券型证券投资基金

基金简称 格林泓远纯债

基金主代码 009407

基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《格林泓远纯债债券型证券投资基
公告依据

金基金合同》、《格林泓远纯债债券型证券投
资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2021 年 12 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年度第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 格林泓远纯债 A 格林泓远纯债 C

下属基金份额类别的交易代码 009407 009408

基准日下属基金

份额类别净值 1.0424 -

（单位:人民币

截至基准日下属基

元）

金份额类别的相关

基准日下属基金

指标

份额类别可供分 53,489,773.84 -

配利润（单位:人

民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单 0.23 C 类基金份额此次不涉
位:元/10 份基金份额） 及分红

注：根据本基金基金合同规定：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式仅有现金分红；
（3）基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本次分红中，格林泓远纯债 C 不参与分红；
（4）由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 16 日

除息日 2021 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 17 日

权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
分红对象

基金的全体 A 类基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

税收相关事项的说明

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得……
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