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公告日期:2021-11-23
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了
顺丰控股股份有限公司(股票简称:顺丰控股,代码:002352)非公开发行股
票的认购。顺丰控股股份有限公司已发布《2021 年度非公开发行 A 股股票发行
情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141
号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公
告如下:
总成本占 账面价值占
认购数量
基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产净 限售期
(股)
净值比例 值比例
交银施罗德启明混
349,773 20,000,020.14 6个月
合型证券投资基金 0.42% 22,245,562.80 0.47%
交银施罗德均衡成
长一年持有期混合 699,545 39,999,983.10 6个月
型证券投资基金 0.44% 44,491,062.00 0.49%
交银施罗德品质增
长一年持有期混合 1,049,318 60,000,003.24 6个月
型证券投资基金 0.99% 66,736,624.80 1.11%
交银施罗德瑞丰三
年封闭运作混合型 961,875 55,000,012.50 6个月
证券投资基金 1.14% 61,175,250.00 1.26%
交银施罗德瑞思三
年封闭运作混合型 1,713,886 98,000,001.48 6个月
证券投资基金 1.55% 109,003,149.60 1.73%
交银施罗德精选混
1,976,215 112,999,973.70 6个月
合型证券投资基金 1.19% 125,687,274.00 1.32%
交银施罗德主题优
选灵活配置混合型 524,659 30,000,001.62 6个月
证券投资基金 1.56% 33,368,312.40 1.74%
交银施罗德先进制
造混合型证券投资 699,545 39,999,983.10 6个月
基金 0.43% 44,491,062.00 0.48%
交银施罗德新成长
混合型证券投资基 2,623,295 150,000,008.10 ……
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