公告日期：2023-11-02

国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
编制日期：2023 年 11 月 1 日
送出日期：2023 年 11 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国新国证雄安建设发展 基金代码 009399

三年定开

基金管理人 国新国证基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2020 年 07 月 01 日 上市交易所及上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三年开放一次

开始担任本基金基 2020 年 07 月 01 日

基金经理 黄诺楠 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 04 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，重点投资涉雄安概念债券，追
求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、政策性金融债、涉雄安概念债券（雄安新区地方政府、中国雄安集团
有限公司和“落户雄安”的主体评级 AAA 级及以上中央企业发行的债券，
包括地方政府债券、企业债券、公司债券、金融债券、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、可分离交易可转换债券的纯债部分及其他经中国证
监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包
含协议存款、定期存款等）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本
基金对中央企业定义为：由国务院国资委或财政部（包括委托中央汇金投
资有限责任公司）代表国务院履行实际控制人职责的企业。本基金对“落
户雄安”的定义为：注册地或运营总部在雄安新区，或在雄安新区设立了
分公司或控股子公司。

本基金仅投资信用评级在 AAA 级及以上的信用债券。本基金投资的地方政
府债券、企业债券、公司债券、金融债券、中期票据、可分离交易可转换
债券的纯债部分等信用债券的信用评级依照评级机构出具的债券信用评

级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依
照评级机构出具的主体信用评级。

本基金仅投资中国雄安集团有限公司和“落户雄安”的主体评级 AAA 级及
以上中央企业作为原始权益人发行的信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）
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