公告日期：2023-04-22

国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

国新国证雄安建设发展三年定期开放债券
型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 国新国证雄安建设发展三年定期开放债
券型证券投资基金

基金简称 国新国证雄安建设发展三年定开

基金主代码 009399

基金合同生效日 2020 年 7 月 1 日

基金管理人名称 国新国证基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《国新国证雄安建设发展三年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《国新国证雄安建设发展三年定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 4 月 17 日

基准日基金份额净值（单 1.0903

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 65,355,876.35

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.540

有关年度分红次数的说明 2023 年第 1 次

注：1. 根据《国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定：

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按红利派发日的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 上表中“本次分红方案”计算结果四舍五入，保留三位小数。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 25 日

除息日 2023 年 4 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 26 日

国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在国新国证基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2023 年 4 月 25 日
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值转换为基金份额。基金份额登记过户日为
2023 年 4 月 26 日。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
不征收所得税。

费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。
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