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发表于 2023-04-22 14:37:45 股吧网页版
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-22

国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证雄安建设发展三年定开

基金主代码 009399

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 07 月 01 日

报告期末基金份额总额 724,083,568.38 份

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,重点投资涉雄安概念债券,
投资目标 追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金秉持“自上而下”与“自下而上”相结合的主动管理投资理

念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀
等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整各类资产比
例和组合的目标久期、类属配置及期限结构配置;同时,本基金债券
投资以涉雄安概念债券为主,雄安新区已进入大规模实质建设阶段,
一方面,雄安新区地方政府债持续发行、期限丰富。中国雄安集团有
投资策略 限公司作为雄安新区开发建设主要载体和运作平台,预期也将在公开
市场发行债券;另一方面,中央企业通过设立分子公司等方式,参与
雄安新区的建设发展,存续债券和计划发行债券种类丰富。本基金将
重点关注以上两个方面的债券投资机会,在研究分析信用风险、流动
性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上
的精选个券。本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
与开放期采取不同的投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合
的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31 日)

1.本期已实……
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