华富成长企业精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-01-08
华富成长企业精选股票型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 1 月 4 日
送出日期:2024 年 1 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华富成长企业精选股票 基金代码 009398
下属基金简称 华富成长企业精选股票 A 下属基金交易代码 009398
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 6 月 18 日
基金经理 陈启明 理的日期
证券从业日期 2004 年 11 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要精选具有成长潜力的上市公司进行投资,在合理控制风险并保持基金资产
良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行
票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交
易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、股指期货、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的 80%,其中
投资于本基金界定的成长企业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政
府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策
略;5、股指期货投资策略
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%
华富成长企业精选股票型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。
注:详见《华富成长企业精选股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表……
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