公告日期：2021-08-27

大成安诚债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 25 日
送出日期：2021 年 8 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成安诚债券 基金代码 009396

下属基金简称 大成安诚债券 C 下属基金交易代码 009397

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 6 月 4 日

基金经理 方锐 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 10 日

开始担任本基金基 2020 年 11 月 4 日

基金经理 方孝成 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 1 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开
基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成安诚债券型证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳
定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国
债,央行票据,金融债券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存
款),同业存单,货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符
投资范围 合中国证监会的相关规定.本基金不投资股票,可转债,可交换债,国债期货,也不参与
除金融债券以外的信用债投资.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金
投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,本基金持有的现金(不包括结算备付金,
存出保证金,应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

大成安诚债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

5%.如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例.

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