公告日期：2024-10-25

鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元安鑫回报

基金主代码 009395

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 149,983,958.93 份

投资目标 本基金主要投资于固定收益资产，并在严格控制风险和
保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，在股
票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投
资机会，并积极运用金融衍生工具平滑组合波动，力争
实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量
分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP 增长
率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏

观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估
股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投
资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本
基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+金
融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元安鑫回报 A 鑫元安鑫回报 C

下属分级基金的交易代码 009395 016259

报告期末下属分级基金的份额总额 131,252,491.37 份 18,731,467.56 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。