公告日期：2022-07-15

鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫回报混合型证券投资
基金删除 D 类基金份额、新增 C 类基金份额并修改法律文
件的公告

为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人交通银行股份
有限公司协商一致并履行相关程序，决定自 2022 年 7 月 18 日起，删除 D 类基
金份额并同时新增 C 类基金份额。现将相关事宜公告如下：
一、增设 C 类基金份额的情况

1、本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算两类基金份额净值，C 类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 鑫元安鑫回报 A 鑫元安鑫回报 C

基金代码 009395 016259

2、新增 C 类基金份额费率结构：

（1）申购费率：无

（2）赎回费率：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.5%

N≥30天 0%

C 类基金份额的赎回费用由 C 类基金份额持有人承担，在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。对于持续持有 C 类基金份额少于 30 天的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。

本基金 C 类基金份额申购（含定期定额投资）金额限制和赎回（含转
换）数量限制与 A 类基金份额保持一致。

（3）销售服务费

本基金新增C类基金份额销售服务费为0.2%。

3、本基金新增C类基金份额适用的销售机构：

本基金 C 类基金份额的销售机构包括鑫元基金管理有限公司直销（含
网上交易平台）及代销机构。请以本公司网站公示信息为准。

4、本基金 C 类基金份额转换业务及定期定额投资业务规则设置与 A 类
基金份额保持一致。具体请以本公司网站公示信息为准。

5、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
二、删除 D 类基金份额的情况

本基金将删除 D 类基金份额，现有 D 类基金份额下无基金份额持有人，删
除份额不影响现有持有人利益。
三、其他需要提示的事项

1、本公司将相应修订《基金合同》、《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），并将按规定更新《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及基金产品资料概要等相关文件。根据上述变更修订后的《基金合同》、《托管协议》自 2022 年7 月 18 日起生效。

2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

3、投资者可以通过本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）咨询相关事宜。

4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
二〇二二年七月十五日

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