公告日期：2022-03-14

鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
新增D类份额并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称

“本公司” ） 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》 的有关规定及 《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合

同》” ）的约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自2022

年3月15日起，在本基金现有基金份额的基础上增设D类基金份额，原基金份额自动转换为A类

基金份额。现将相关事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的情况

1、本基金A类基金份额和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基

金份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。D类基金份额在新增份额当日的的初

始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

A类基金份额 D类基金份额

基金简称 鑫元安鑫回报A 鑫元安鑫回报D

基金代码 009395 015308

2、新增D类基金份额费率结构:

（1）申购费率：

本基金D类份额申购费率按申购金额递减，具体费率结构如下：

申购费

特定投资者

申购金额（M） 费率

M＜100万元 0.08%

100万元≤M＜500万元 0.05%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

非特定投资者

申购金额（M） 费率

M＜100万元 0.8%

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