创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-12-15
创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 12 月 15 日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 创金合信泰享 39 个月
基金主代码 009386
基金合同生效日 2020 年 07 月 31 日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《创金合信泰享 39 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《创金合信泰享 39
个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2020 年 12 月 08 日
截止收 益分 配 基
准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0099
基准日基金可供分配利润(单位:元) 9,876,429.20
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.097
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
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