公告日期：2024-12-25

创金合信泰享39个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月25日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 创金合信泰享39个月

基金主代码 009386

基金合同生效日 2020年07月31日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《创金合信泰享39个月定期开放
公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合同》《创金合信泰享
39个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2024年12月20日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0455

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 351,440,917.07

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月26日

除息日 -（场内） 2024年12月26日（场外）

现金红利发放日 2024年12月30日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

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