公告日期：2024-09-20

创金合信泰享39个月定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年09月20日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 创金合信泰享39个月

基金主代码 009386

基金合同生效日 2020年07月31日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《创金合信泰享39个月定期开放债
公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》《创金合信泰享39
个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2024年09月13日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0435

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 336,544,540.15

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月24日

除息日 -（场内） 2024年09月24日（场外）

现金红利发放日 2024年09月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

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