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发表于 2022-12-08 07:17:06 股吧网页版
创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-08

创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期:2022年12月08日

1.公告基本信息

创金合信泰享39个月定期开放债券型发
基金名称

起式证券投资基金

基金简称 创金合信泰享39个月

基金主代码 009386

基金合同生效日 2020年07月31日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信泰享39个月定期开放
公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《创金合信泰享39个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2022年12月05日

基准日基金份额净值(单

1.0259

位:元)

截止收益分

基准日基金可供分配利润

配基准日的 25,938,457.41

(单位:元)

相关指标

截止基准日按照基金合同约

-

定的分红比例计算的应分配

金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月12日

2022年12月12日
除息日 -(场内)

(场外)

现金红利发放日 2022年12月14日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以 2022 年 12 月 12 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额,红利再投资所转换的基金份额于
2022 年 12 月 13 日直接划入其基金账
……
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