公告日期：2020-06-22

摩根士丹利华鑫MSCI中国A股
指数增强型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年3月26日经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】598号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，信用风险，本基金的特定风险等。本基金为指数增强型基金，保持对标的指数的紧密跟踪，股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于MSCI中国A股指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，在控制与标的指数的跟踪误差的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，具有与标的指数相似的风险收益特征，其特有风险包括指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、主动增强投资的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。具体风险详见“风险揭示”章节。

本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

目录

第一部分 绪言 ...... 5
第二部分 释义 ...... 6
第三部分 基金管理人 ...... 11
第四部分 基金托管人 ...... 22
第五部分 相关服务机构 ...... 24
第六部分 基金的募集 ...... 27
第七部分 基金合同的生效 ...... 31
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 32
第九部分 基金的投资 ...... 42
第十部分 基金的财产 ...... 50
第十一部分 基金资产的估值...... 51
第十二部分 基金的收益与分配...... 57
第十三部分 基金的费用与税收...... 58
第十四部分 基金的会计与审计...... 60
第十五部分 基金的信息披露...... 61
第十六部分 风险揭示 ...... 67
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 82
第十八部分 基金合同内容摘要...... 84
第十九部分 基金托管协议内容摘要...... 98
第二十部分 对基金份额持有人的服务...... 108
第二十一部分 其他应披露事项...... 110
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 111
第二十三部分 备查文件 ...... 112

《摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。