公告日期：2022-01-26

摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型
证券投资基金托管协议

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 5

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 7

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 8

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 14

五、基金财产的保管 ...... 15

六、指令的发送、确认及执行...... 19

七、交易及清算交收安排 ...... 23

八、基金资产净值计算和会计核算...... 27

九、基金收益分配 ...... 31

十、基金信息披露 ...... 33

十一、基金费用 ...... 35

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...... 38

十三、基金有关文件档案的保存...... 40

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 41

十五、禁止行为 ...... 42

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 43

十七、违约责任和责任划分...... 44

十八、适用法律与争议解决方式...... 47

十九、托管协议的效力 ...... 48

鉴于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金；

鉴于中国银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司拟担任摩根士丹利华鑫MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金托管人；

为明确摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人
名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层01-04 室
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层邮政编码：518048
法定代表人：周熙

成立日期：2003 年 3 月 14 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33 号组织形式：有限责任公司
注册资本：25,000 万元人民币
存续期间：50 年
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

（二）基金托管人
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：刘连舸

成立时间：1983 年 10 月 31 日

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾
壹元整
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间：持续经营

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