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发表于 2021-04-29 08:57:45 股吧网页版
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-04-29


摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 4 月 28 日
送出日期:2021 年 4 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大摩MSCI中国A股增强 基金代码 009384

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理 基金托管人 中国银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效 2020-07-22 上市交易所及上市日 暂未上

日 期 市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020-07-22

基金经理 余斌 经理的日期

证券从业日期 2007-07-10

其他 自基金合同生效日起,出现如下情形之一的,本基金将根据基金合同第十九部分的约
定进行基金财产清算并终止《基金合同》,而无需召开基金份额持有人大会:1、连续
50个工作日,基金资产净值低于5000万元;2、连续50个工作日,基金份额持有人数
量少于200。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 在对标的指数进行跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险
控制,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以 MSCI 中国 A 股指数的成份股
及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其
他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、港
股通标的股票、银行存款、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、债券回购、股指期
货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于 MSCI 中国 A 股指数
成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票
的比例占股票资产的 0-15%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。

主要投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以MSCI中国A股指数作为基金投资组合的标的指数,
结合基金管理人的数量化投资平台,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控
制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,
年化跟踪误差不超过 7.75%,追求高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
如因指数编制……
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