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发表于 2021-03-31 17:58:26 股吧网页版
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-31

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于摩根士丹利华鑫MSCI中国A股
指数增强型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第

3 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告

根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)及《摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》的约定,经与摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”;基金代码:009384)基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定根据《指数基金指引》对本基金的基金合同进行修改,并根据MSCI指数公司的编制方法,对本基金基金合同及托管协议等法律文件中的标的指数中文名称进行
了翻译更新。本次修改将自 2021 年 3 月 31 日起正式生效。

现将相关事项公告如下:

一、基金合同修改的内容

1、指数名称

根据MSCI指数公司的编制方法,对本基金的标的指数的中文名称进行了翻译更新,故本基金的标的指数由“MSCI中国A股指数(MSCI China A RMB Index)”,变更为“MSCI中国A股人民币指数(MSCI China A RMB Index)”,并对本基金的基金合同的“释义”、“基金的基本情况”、“基金的投资”章节进行必要修订。

2、“前言”章节

“前言”章节增加:“订立本基金合同的依据是《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规”和“本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险,详见本基金招募说明书”。

3、“释义”章节

“释义”章节增加:“《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订”。

4、“基金的投资”章节

“基金的投资”章节增加:“未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

在指数停止编制发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照最近一个交易日的指数信息维持基金投资运作。

法律法规或监管机构另有规定的,从其规定”。

同时删除:“如果指数编制单位变更或停止MSCI中国A股指数的编制、发布或授权,或MSCI中国A股指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致MSCI中国A股指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告”。

二、修改后的基金合同自2021年3月31日起生效,基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定。修改后的本基金基金合同及托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.msfunds.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。根据修改的基金合同及托管协议,基金管理人将更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容,并揭示风险。

三、其他事项

1.投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-8888-668

网址www.msfunds.com.cn

2.风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和……
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