富安达基金管理有限公司关于富安达科技领航混合型证券投资基金增设C类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-08-10
富安达基金管理有限公司
关于富安达科技领航混合型证券投资基金增设C类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告
为满足各类投资者的投资需求,更好的为基金份额持有人提供服务,在切实保护现有
基金份额持有人利益的前提下,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富安达科技
领航混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的有关规定,经与基金托
管人交通银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案后, 决定自2023年8月10日
(含)起对本公司管理的富安达科技领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )增设
C类基金份额,原份额变更为A类基金份额,并修订《基金合同》和《富安达科技领航混合
型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )等法律文件的相关条款。 本次增
设C类基金份额并根据法律法规修改《基金合同》和《托管协议》属于《基金合同》约定的
无需召开基金份额持有人大会的情形, 其余修改对基金份额持有人利益无实质性不利影
响,不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化,均无需召开基金份额持有人大会
审议。
具体修改事宜公告如下:
一、增设C类基金份额类别
1、本基金增加C类基金份额类别后,将分设A类、C类两类基金份额。 其中,A类基金份
额指在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金财产中计提销售服务费,在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份额;C类基金份额指从本类别基金财产中计提销售服
务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码 (A类基金份额基金代码为:009380,C类基
金份额基金代码为:018987)。 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。 目前已持有本基金基金份额的投资人,其基
金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。
C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额一致。 C类基金份额的初始基金份额净
值参考当日A类基金份额的基金份额净值。
根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与
基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份
额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定及时公告并报中国证监会备案。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》