公告日期：2024-09-20

浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 8 月 30 日
送出日期：2024 年 9 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 基金代码 009374

联接

下属基金简称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 下属基金交易代码 009374

联接 A

下属基金简称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 下属基金交易代码 009375

联接 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 9 月 23 日

基金经理 高钢杰 经理的日期

证券从业日期 2010 年 10 月 29 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

主要投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

在正常市场情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金……
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