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发表于 2022-07-21 10:06:48 股吧网页版
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21

 
 
 
浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2022 年第 2 季度报告

 

2022 年 6 月 30 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接

基金主代码 009374

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 76,343,015.78 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客
户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF

的投资管理。

在正常市场情况下,本基金力争控制投资组合的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过

上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度
、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数收益率×95%+银行人民币活期存款
利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ET……
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