公告日期：2022-04-22

浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接
基金主代码 009374
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 90,768,850.17 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客
户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF
的投资管理。
在正常市场情况下，本基金力争控制投资组合的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数收益率× 95%＋银行人民币活期存款
利率（税后）× 5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的
指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。
本基金为被动式投资的股票型基金，其预期的风险和收
益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基

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金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF
联接 A
浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF
联接 C
下属分级基金的交易代码 009374 009375
报告期末下属分级基金的份额总额 73,544,020.44 份 17,224,829.73 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515780
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2020 年 5 月 29 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在
降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即 MSCI 中国 A 股人民币指数收
益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券
型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期……
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