公告日期：2022-04-22

浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金
中基金（FOF）
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF） 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）
基金主代码 009372
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日
报告期末基金份额总额 5,394,588,599.87 份
投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开
募集证券投资基金的基金份额，在合理控制风险并保持
基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型，形成稳健收
益的基金投资组合，从而实现基金资产在长时间段内保
值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市
场的深入研究，形成对股票、债券等各大类资产的投资
观点，进一步应用资产配置的量化模型
（Black-Litterman 模型，其中股票暴露限定在 0-30%）
确定其组合权重，实现基金资产在大类资产间的有效配
置。同时，通过自主开发的量化基金优选模型来筛选基
金，优先选择风险调整后收益较高的基金组合，精选基
金获取大类资产内部的 Alpha，最终实现基金资产在长
时间段内保值增值的目的。
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率× 80%＋中证股票型基金指
数收益率× 20%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，预期收益及预期风险水平
高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基

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金和货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基
金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛嘉和稳健一年持有
混合（FOF） A
浦银安盛嘉和稳健一年持有
混合（FOF） C
下属分级基金的交易代码 009372 009373
报告期末下属分级基金的份额总额 4,920,002,962.45 份 474,585,637.42 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合
（FOF） A
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合
（FOF） C
1.本期已实现收益 -85,393,765.38 -8,683,447.92
2.本期利润 -113,821,187.27 -11,416,415.77
3.加权平均基金份额本
期利润
-0.0231 -0.0241
4.期末基金资产净值 4,847,895,036.77 466,187,046.84
5.期末基金份额净值 0.9853 0.9823
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF） A
阶段 净值增长率① 净值增长……
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