浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-26
浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)
基金主代码 009372
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日
报告期末基金份额总额 5,373,549,481.40 份
投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开
募集证券投资基金的基金份额,在合理控制风险并保持
基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型,形成稳健收
益的基金投资组合,从而实现基金资产在长时间段内保
值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市
场的深入研究,形成对股票、债券等各大类资产的投资
观点,进一步应用资产配置的量化模型
(Black-Litterman 模型,其中股票暴露限定在 0-30%)
确定其组合权重,实现基金资产在大类资产间的有效配
置。同时,通过自主开发的量化基金优选模型来筛选基
金,优先选择风险调整后收益较高的基金组合,精选基
金获取大类资产内部的 Alpha,最终实现基金资产在长
时间段内保值增值的目的。
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型基金指
数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,预期收益及预期风险水平
高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基
……
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