公告日期：2022-04-22

浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证
券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛科技创新一年定开混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛科技创新一年定开混合
基金主代码 009366
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 14 日
报告期末基金份额总额 120,113,152.23 份
投资目标 本基金主要投资于科技创新相关主题的股票，把握中国
创新驱动发展的投资机遇，在严格控制风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过重
点投资受益于代表科技创新主题的相关股票，并保持对
中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响的密切
跟踪和研究分析，投资于具备高成长性的上市公司。
本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科
技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服
务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高
的科技创新企业，属于新一代信息技术、高端装备、新
材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业
和战略性新兴产业的科技创新企业，属于互联网、大数
据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企
业。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数
收益率*30%+恒生指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市场基金。

浦银安盛科技创新一年定开混合 2022 年第 1 季度报告
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基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛科技创新一年定开
混合 A
浦银安盛科技创新一年定开
混合 C
下属分级基金的交易代码 009366 009367
报告期末下属分级基金的份额总额 109,959,009.30 份 10,154,142.93 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
浦银安盛科技创新一年定开混合
A
浦银安盛科技创新一年定开混合
C
1.本期已实现收益 -13,940,290.97 -1,287,342.79
2.本期利润 -24,775,202.50 -2,239,081.50
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.2236 -0.2196
4.期末基金资产净值 93,194,510.14 8,561,573.07
5.期末基金份额净值 0.8475 0.8432
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛科技创新一年定开混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -20.42% 1.74% -11.93% 1.23% -8.49%……
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