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发表于 2024-01-19 09:14:25 股吧网页版
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

招商丰盈积极配置混合型证券投资基
金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商丰盈积极配置混合

基金主代码 009362

交易代码 009362

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,789,367,387.13 份

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高
回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

(一)大类资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏
观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括 GDP
增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率 、货币供应、
利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为
分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析
投资策略 和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的
影响方向和力度,形成资产配置的整体规划,灵活调整股票
资产的仓位。

(二)股票投资策略

本基金主要采取自下而上的选股策略。1、A 股投资策略;2、
港股投资策略。

(三)债券投资策略

本基金采用的债券投资策略包括久期策略、收益率曲线策略、

个券选择策略、信用策略、可转换债券和可交换债券投资策
略。

(四)资产支持证券投资策略

在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综
合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、
流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

(五)股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为
目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过
对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风……
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