公告日期：2022-08-20

招商基金管理有限公司关于
旗下基金投资高能环境（603588）

非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了高能环境（603588）非公开发

行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

总成本占基 账面价值占 限售期

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 (月)

比例 值比例

招商创新增长混合型 982,143 11,000,001.60 1.47% 11,500,894.53 1.54% 6

证券投资基金

招商核心价值混合型 714,286 8,000,003.20 0.94% 8,364,289.06 0.98% 6

证券投资基金

招商价值成长混合型 1,428,571 15,999,995.20 1.20% 16,728,566.41 1.26% 6

证券投资基金

招商均衡回报混合型 625,000 7,000,000.00 1.60% 7,318,750.00 1.68% 6

证券投资基金

招商品质成长混合型 2,589,286 29,000,003.20 1.45% 30,320,539.06 1.51% 6

证券投资基金

招商品质发现混合型 803,571 8,999,995.20 1.29% 9,409,816.41 1.35% 6

证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2022年8月18日的数据。

投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关
信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年8月20日

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