招商基金管理有限公司关于旗下基金投资高能环境(603588)非公开发行股票的公告
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公告日期:2022-08-20
招商基金管理有限公司关于
旗下基金投资高能环境(603588)
非公开发行股票的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了高能环境(603588)非公开发
行股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下:
总成本占基 账面价值占 限售期
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 (月)
比例 值比例
招商创新增长混合型 982,143 11,000,001.60 1.47% 11,500,894.53 1.54% 6
证券投资基金
招商核心价值混合型 714,286 8,000,003.20 0.94% 8,364,289.06 0.98% 6
证券投资基金
招商价值成长混合型 1,428,571 15,999,995.20 1.20% 16,728,566.41 1.26% 6
证券投资基金
招商均衡回报混合型 625,000 7,000,000.00 1.60% 7,318,750.00 1.68% 6
证券投资基金
招商品质成长混合型 2,589,286 29,000,003.20 1.45% 30,320,539.06 1.51% 6
证券投资基金
招商品质发现混合型 803,571 8,999,995.20 1.29% 9,409,816.41 1.35% 6
证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年8月18日的数据。
投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关
信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年8月20日
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