公告日期：2022-04-22

兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业稳健双利一年持有期债券
基金主代码 009358
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年09月28日
报告期末基金份额总额 192,899,856.52份
投资目标 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资
管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资
产，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏
观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金
供需情况的研究，把握大类资产的预期收益率、利
差水平、风险水平，在有效控制风险的基础上，动
态调整基金大类资产的投资比例，力争为基金资产
获取稳健回报。使用债券投资策略、股票投资策略、
国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率
*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业稳健双利一年持有
期债券A
兴业稳健双利一年持有
期债券C
下属分级基金的交易代码 009358 009359
报告期末下属分级基金的份额总
额
109,998,459.44份 82,901,397.08份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
兴业稳健双利一年持
有期债券A
兴业稳健双利一年持
有期债券C
1.本期已实现收益 -157,456.63 -215,276.17
2.本期利润 -6,443,688.83 -4,787,785.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0533 -0.0537
4.期末基金资产净值 111,117,403.32 83,240,074.32
5.期末基金份额净值 1.0102 1.0041
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业稳健双利一年持有期债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-4.89% 0.38% -1.42% 0.16% -3.47% 0.22%

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过去
六个
月
-2.53% 0.31% -0.72% 0.13% -1.81% 0.18%
过去
一年
-0.27% 0.28% 0.13% 0.12% -0.40% 0.16%
自基
金合
同生
效起
至……
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