公告日期：2023-12-13

宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金(FOF)分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 13 日

宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)

基金主代码 009355

基金合同生效日 2020 年 6 月 2 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利泰和稳健养

老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》

收益分配基准日 2023 年 12 月 6 日

截止收 基准日基金份 1.0258
益分配 额净值（单位：
基准日 人民币元）
的相关 基准日基金可 3,315,135.71
指标 供分配利润（单

位：人民币元）

有关年度分红次数的说 本次分红为 2023 年度第 1 次分红

明
下属分级基金的基金简 宏利泰和稳健养老目标一年持 宏利泰和稳健养老目标一年持

称 有混合(FOF)A 有混合(FOF)Y

下属分级基金的交易代 009355 018162

码

截止基 基准日下属分 1.0258 1.0287

准日下 级基金份额净
属分级 值（单位： 人
基金的 民币元）

相关指 基准日下属分 3,314,549.52 586.19

标 级基金可供分

配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红 0.0520 0.0580

方案（单位：元/10 份基
金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 18 日

除息日 2023 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 19 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的

本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告

将以 2023 年 12 月 14 日的基金份额净值为计算基

准确定再投资份额，本公司于 2023 年 12 月 19 日

对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知

各销售机构。2023年12月20日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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