南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-24
南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方誉丰 18 个月持有期混合
基金主代码 009351
交易代码 009351
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 10 日
报告期末基金份额总额 480,243,290.79 份
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于
投资目标 精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求
实现基金资产持续稳定增值。
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
投资策略 的配置。在风险与收益的匹配方面,力求将信用风险降到最
低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获
取稳定的收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×5%+中债信用债总指数收益率×80%
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方誉丰 18 个月持有期混合 南方誉丰 18 个月持有期混合
A C
下属分级基金的交易代码 009351 009352
报告期末下属分级基金的份 443,460,186.96 份 36,783,103.83 份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方誉丰 18 个月持有期混合”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
……
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