• 最近访问:
发表于 2020-06-05 08:08:50 股吧网页版
新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-05

   新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
基金简称 前海联合添泽债券
基金主代码 009349
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 4 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规以及 《新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基
金合同》、《新疆前海联合添泽债券型证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
下属分级基金的交易代码 009349 009350
2.基金募集情况
基金募集申请或中国证监会核准的文号 证监许可﹝ 2020﹞ 538 号
基金募集期间 自 2020 年 5 月 28 日
至 2020 年 6 月 2 日止
验资机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 3 日
募集有效认购总户数(单位:户) 275
份额类别 前海联合添泽债券 A 前海联合
添泽债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 207,157,305.10 1,522.29 207,158,827.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.34 0.17 0.51
募 集 份 额
份)
(单 位 :
有效认购份额 207,157,305.10 1,522.29 207,158,827.39
利息结转的份额 0.34 0.17 0.51
合计 207,157,305.44 1,522.46 207,158,827.90
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项 无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认购
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 1,478.22 1,022.42 2,500.64
占基金总份额比
例 0.0007% 67.1558% 0.0012%
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认
的日期
2020 年 6 月 4 日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不
从基金资产中支付。(2)本公司高级管理人员、基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500