中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-01-07
中融价值成长 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年01月06日
送出日期:2023年01月07日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中融价值成长6个月持有混 基金代码 009347
合
下属基金简称 中融价值成长6个月持有混 下属基金代码 009347
合A
基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年08月05日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
每个开放日,每笔认购/申购
运作方式 普通开放式 开放频率 的基金份额需至少持有满6
个月
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
骆尖 2021年08月03日 2013年07月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金通过比较股债相对价值优势、流动性、宏观基本面判断进行大类资产配
投资目标 置,精选具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企
业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港
股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称
“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资
券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的
次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国
债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%(其中投资于港股通标的股票
的比例不超过股票资产的 50%),其中投资于价值成长主题相关证券的资产比
例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债
期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、……
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